公司出纳岗位职责

公司出纳岗位职责(汇总9篇)。

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公司出纳岗位职责(篇1)

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。

3.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

6.每月末必须配合会计人员盘点库存现金，核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

7.资金日、周、月报表的编制：根据公司需要编制报表，让管理者随时可了解公司可用资金。

8.保管好现金，网银U盾，支付密码器，密码单，资金日报表、各种印章，空白支票，支票登记簿、空白收据及其他有价证券，确保其安全，完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。

9.传递资金类原始凭证：及时将原始凭证转交给会计。

10.公司领导安排的其他事宜。

公司出纳岗位职责(篇2)

1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作；

2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；

4、及时与银行定期对账；

5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；

6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；

7、管理银行账户、转账支票与发票；

8、完成其他由上级主管安排的工作。

9、组织、协调与上级单位办理经济往来事宜；

公司出纳岗位职责(篇3)

1.负责现金的保管，对经由负责人签字的报销单予以审核进行报销，负责登记现金日记账，做到日清月结。准确准时完成每月一次的现金盘点工作;

2.负责保管银行印鉴卡等有关资料，负责登记银行存款日记账的工作，及时到银行取回回单及银行对帐单;

3.负责统一管理发票和收据，做好开具、领用和核销工作，按照总公司要求及时上报各项明细;

4.积极配合总公司完成每月的.纳税申报工作;

5.其他总公司财务部安排的事项。

公司出纳岗位职责(篇4)

1、审核收费员收款业务的合法性、合规性，督促收款员按要求及时结清款项、并审核票款一致性。

2、 做好现金、银行存款收支工作，做到日清月结。

3、 按规定及时做好发票的申购，领用、核销、管理等工作。

4、 负责员工工资表的编制、汇总，及时发放员工工资等。

5、 严格空白支票及盖章票据的管理，设立支票登记簿进行登记。

6、 负责银行方面的相关工作，根据公司情况支付员工报销款及供应商相关款项等。

7、 服务中心的收费员休息时，兼任服务中心的收费员，履行收费员的工作职责。

公司出纳岗位职责(篇5)

1、负责收取所驻项目物业费、管理费;

2、按照会计制度设置和使用会计科目，设置明细帐、日记帐;

3、对发生的每一项经济业务必须取得或填制原始凭证，对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证，应拒绝受理，并及时报告领导处理。根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证;

4、定期(月、季、年)核对帐目、结帐、编制会计报表。报表须数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚。任何人都不得篡改或授意、指使他人篡改会计报表数字;

5、对各种会计资料定期收集，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，并妥善保管、防止丢失损坏;

6、上级交办的其他工作。

公司出纳岗位职责(篇6)

1.负责公司资金的收收业务，登记现金日记帐，及时编制资金日报表并进行邮件报送;

2.每日盘点库存现金，做到日清月结，帐实相符;

3.办理现金及银行存款的收支帐务录入ERP系统并进行核对;

4.能够熟练编制银行余额调节表及日常领导交待的其它业务;

5.熟练使用财务软件及常及办公软件;

6.各月凭证整理装订;

公司出纳岗位职责(篇7)

房产企业出纳会计岗位职责

以下就是房产企业出纳会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。

岗位职责：

1、负责集团本部及一体化管理公司的出纳工作，严格按照国家有关货币管理制度的规定，根据审核无误的收、付款凭证办理款项收付;

2、对集团本部及一体化管理公司的经济业务进行账务处理，根据经审批的原始凭证，编制会计分录;

3、按月编制会计报表、财务快报和各类集团内部的分析报表，做到编制及时、数据准确。

任职资格：

1、全日制本科，财务、会计专业;

2、有3年以上相关工作经验;

3、有会计中级职称;

4、优秀应届毕业也可。

会计出纳岗位职责

1、负责管理银行账务及公司限额备用金保管，负责日常现金、支票的收与支出，严格按照公司的财务报销制度结算公司各项费用并依据报销单据及时录入记帐凭证并登记现金及银行存款日记账，按时编制银行存款余额调节表;

2、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

3、印鉴管理、熟练使用税控装置并开具发票，空白收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具;

4、定期整理装订银行对账单，现金、银行凭证制作、装订、保管;

5、到款确认、协助会计准备每日、月单据(银行回单及银行对账单及其相关原始凭证)、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

6、完成领导布置的其他工作。

出纳会计岗位职责

岗位职责：

1、负责收支款项准确无误，并编制与现金、银行相关的记账凭证;

2、备用金清理自领款日起不超15天;

3、负责开发票、系统登记、邮寄发票。复核家装零售客户已开发票、系统登记、邮寄发票;

4、根据门店交款凭证在erp系统做结算申请操作;

任职要求：

1、知悉并了解相关财务业务知识;

2、较强的执行力和承受力;

3、较强的适应力，快速融入部门团队

出纳员岗位职责

必须具备良好的职业操守，严格遵守相关会计税务法律法规和公司规章制度，保证相关法律法规和规章制度的正确执行;

负责供应商付款和员工费用报销申请一级审核和对应系统上传工作;

负责银行、税务局和统计局等相关外出业务;

负责小额日常运营采购合同评标和采购订单管理工作;

负责租赁合同中财务条款的系统录入工作;

负责年度固定资产盘点工作;

完成上级交给的其它事务性工作。

公司出纳岗位职责(篇8)

工业企业出纳会计岗位职责一

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1、办理现金收付和银行结算业务，登记现金及银行存款日记账，积极配合银行做好对账、报账工作;

2、保管库存现金和各种有价证券;

3、开具发票并做好相关台账;

4、开具并保管有关印章、空白收据和空白支票;

5、按期盘存公司固定资产;

6、配合会计做好各种账务处理;

7、完成领导交办的其他相关工作。

工业企业出纳会计岗位职责二

1、负责日常现金、银行、票据收付工作，配合财务主管控制资金流。

2、负责初步审核日常报销单据，确保报销单据符合公司制度。

3、根据销售单据整理明细，严肃及时地开据发票。

4、每周向领导层报送资金周报;每月编制银行对账单。

5、负责进项税抵扣。

6、负责员工工资发放。

7、负责每月财务原始凭证整理。

8、协助财务主管、做好纳税申报工作。

9、熟练执行工商、税务、等业务流程。

10、承兑汇票识别、托收、背书转让。

工业企业出纳会计岗位职责三

1、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表;

2、对公司财务的编制预算和执行预算;

3、审查公司对外提供的会计资料;

4、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表;

6、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。

任职资格：

1、大专以上学历;

2、20-30岁;

3、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守;

4、熟练应用财务及office办公软件，对财务系统有实际操作者优先;

5、有会计从业资格证书，同时具备会计初级资格证者优先考虑。

工业企业出纳会计岗位职责四

1、进行会计核算。根据实际发生的经济业务，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况;

2、进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息;

3、执行财务分析。分析各项财务数据、资金流向、往来款项等;

4、负责凭证、帐簿、其他会计资料等会计档案的管理工作;

5、根据公司具体要求及时准确开具各项目税票;

6、进行税务申报;

7、公司各个资质、证件的年报;

8、办理其他会计事务。

公司出纳岗位职责(篇9)

1、及时录入回款和录入成本。负责库存现金收支、保管、盘点;有价票券、印鉴、票据保管管理;

2、负责银行收付划转，银行账户日常管理维护，开户登记、销户注销及银行卡盾保管，银企对账;

3、审核费用报销，严格执行公司的审批流程，认真审查发票及报销单据;

4、根据业务系统账单开具发票，专用发票进项税认证及登记管理;签发保管各类票据;

5、按时完成各类表格的编制、汇总工作，梳理本岗位财务基础工作;

6、完成公司管理层安排的其他工作。